投資合作招商項目----

大慶奧盟化工產品有限公司

60kt/a石油液化氣儲配基地項目簡介

大慶市地處中國東北部,轄區內共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4家,做為煉化工藝副產物的石油液化氣產品年產量將近35萬噸。液化氣廣泛應用于民用燃氣領域,此外,在化肥生產、橡膠制造、窯爐焙燒等工業領域也有廣泛應用。

大慶奧盟化工產品有限公司由中慶集團有限公司出資設立,奧盟化工是開展60kt/a石油液化氣儲配基地項目的承載企業。

中慶集團主營業務為城市鋼瓶液化氣的銷售和市場服務,是大慶地區最大和最有影響力的民營液化氣銷售企業,擁有運行多年的直送用戶的瓶裝液化氣城市銷售網絡體系。

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優勢,在與大慶轄區內煉廠簽訂液化氣產品市場戰略合作協議,初步保證低價壟斷性氣源供應的基礎上,依托中慶集團多年開展液化氣經營的市場優勢和行業地位,補足我省液化氣產品倉儲能力不足的短板,投資建設覆蓋全省范疇,以批發為主,兼顧零售和工業應用的大型石油液化氣產品儲配基地項目,項目的開展符合我國城鎮化建設不斷深化發展的現實需要,也可最大限度的獲得液化氣價格常年大幅度波動造成的巨大的峰谷差價收益,項目的經濟效益具有良好和可靠的市場保障。項目的開展符合國家新農村建設的政策要求,具有深遠和廣泛的社會意義。

項目總投資3455.56萬元人民幣,預計實現年產值26,800萬元人民幣,年利稅總額達到3200萬元。

2015年項目已經完成第一期953.2萬元人民幣的工程建設投資。2016年將續建投資2502.36萬元,并完成項目建設,計劃2016年9月項目建成投產。

做為項目承載企業的大慶奧盟化工產品有限公司,計劃以股權合資或者PPP合作的融資方式,吸引1200萬元社會投資用于項目建設。奧盟化工承諾:股權融資的合作投資方擁有不少于5年的企業經營管理主導權;PPP融資的合作投資方奧盟化工保證三年內全部回購融資股份。任何投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權份額無償贈與。


無論是股權合資,還是PPP融資的投資方式,奧盟化工可對投資方或者投資方推薦的單位或者個人實行企業承包經營。

60kt/a石油液化氣儲配基地項目商業計劃書

摘要

大慶市地處中國東北部,轄區內共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4 家,做為煉化工藝副產物的石油液化氣產品年產量將近35萬噸。液化氣廣泛應用于民用燃氣領域,此外,在化肥生產、橡膠制造、窯爐焙燒等工業領域也有廣泛應用。

大慶奧盟化工產品有限公司由中慶集團有限公司出資設立,奧盟化工是開展60kt/a 石油液化氣儲配基地項目的承載企業。中慶集團主營業務為城市鋼瓶液化氣的銷售和市場服務,是大慶地區最大和最有影響力的民營液化氣銷售企業,擁有運行多年的直送用戶的瓶裝液化氣城市銷售網絡體系。

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優勢,在與大慶轄區內煉廠簽訂液化氣產品市場戰略合作協議,初步保證低價壟斷性氣源供應的基礎上,依托中慶集團多年開展液化氣經營的市場優勢和行業地位,補足我省液化氣產品倉儲能力不足的短板,投資建設覆蓋全省范疇,以批發為主,兼顧零售和工業應用的大型石油液化氣產品儲配基地項目,

項目的開展符合我國城鎮化建設不斷深化發展的現實需要,也可最大限度的獲得液化氣價格常年大幅度波動造成的巨大的峰谷差價收益,項目的經濟效益具有良好和可靠的市場保障。項目的開展符合國家新農村建設的政策要求,具有深遠和廣泛的社會意義。

項目總投資3455.56 萬元人民幣,預計實現年產值26,800 萬元人民幣,年利稅總額達到3200 萬元。

2015 年項目已經完成第一期953.2 萬元人民幣的工程建設投資。

2016 年將續建投資2502.36 萬元,并完成項目建設,計劃2016 年9月項目建成投產。

做為項目承載企業的大慶奧盟化工產品有限公司,計劃以股權合資或者PPP 合作的融資方式,吸引1200 萬元社會投資用于項目建設。

奧盟化工承諾:股權融資的合作投資方擁有不少于5 年的企業經營管理主導權;PPP 融資的合作投資方奧盟化工保證三年內全部回購融資股份。任何投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權份額無償贈與。

無論是股權合資,還是PPP 融資的投資方式,奧盟化工可對投資方或者投資方推薦的單位或者個人實行企業承包經營。

第一章項目概況

1. 項目提出的依據黑龍江省大慶市地處中國東北部,是我國最大的石油石化產業基地之一,油氣資源豐富。大慶轄區內共有中石油、中國化工下屬的大型煉廠4家,做為煉化工藝副產物的石油液化氣年產量達到近35萬噸。

液化氣廣泛應用于民用燃氣領域,此外,在橡膠制造、窯爐焙燒等工業領域也有廣泛應用。大慶中慶集團有限公司始建于2000 年2 月18 日,集團注冊資本3 億元人民幣,固定資產超過8 億元人民幣,年實現營業收入12 億元人民幣以上。集團主營業務為城市燃氣的銷售和市場服務,主要經營品種包括天然氣、石油液化氣的儲存、罐裝及運輸服務,是一家集石油化工產品儲運銷售、金融、經貿、文化傳媒、商業地產、運輸服務等跨行業、多元化發展的現代化民營企業集團。集團下轄大慶市富強液化氣有限公司、大慶市富強危險品運輸服務有限公司、大慶市騰躍成品油銷售公司等主要燃氣燃油業務分公司,是大慶地區最有影響力、最大的民營液化氣儲配企業。

大慶奧盟化工產品有限公司由大慶中慶集團有限公司出資設立,企業主要開展面向全省的石油液化氣產品的儲配銷售服務。在市場策略上,采取與煉廠開展液化氣包銷合作的方式,形成基本的產品壟斷優勢;渠道建設上注重對縣鄉級液化氣市場的開拓,大力拓展工業用戶的市場份額,形成以批發為重點,兼顧零售,有效利用項目大型罐區儲藏能力的優勢獲得液化氣峰谷差價特別收益的市場環境,可靠保障項目的投資收益。

2. 投資主體

本項目由大慶奧盟化工產品有限公司發起并控股出資,項目采取股權融資模式適當吸收社會資金投資,投資主體可按照投資比例變更和注冊股權關系。項目以大慶奧盟化工產品有限公司為企業主體建設和經營,各投資方的經營和管理權限以簽署的投資合同為依據。

3. 市場目標

依靠大慶油田豐富的液化氣資源優勢,依托大慶中慶集團多年開展液化氣經營的市場優勢和行業地位,補足我省液化氣產品倉儲能力不足的短板,投資建設覆蓋全省范疇,以批發為主,兼顧零售和工業應用的大型石油液化氣產品的儲配基地項目,經濟效益有良好保障,項目的開展符合我國城鎮化建設的現實需要,具有深遠和廣泛的社會意義。

4、項目總投資及產值

項目總投資3455.56 萬元人民幣;

預計實現年總產值26,800 萬元人民幣。項目建設完成,將形成60,000 萬噸/年液化氣的市場銷量和儲配能力,年總產值達到26,800 萬元人民幣。

5. 項目建設方案

2015 年已經完成第一期工程投資953.2 萬元人民幣,2016 年將再投資2502.36 萬元完成項目建設,計劃2016 年9 月項目建成投產。

6. 項目用地

項目合計用地4 萬平米,土地為二類工業用地,單價260 元/平米,土地總投資1040 萬元。土地不計入投資范疇。

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第二章項目特點及優勢

1. 項目的主要特點

項目統籌布局、集中布置、分期建設,公用工程及污水處理設施統籌規劃,保證項目的整體性和完整性;注重生產過程中的環境?;?,在廢水、廢氣、廢液綜合治理方面嚴格控制,達到國家清潔生產方面相關要求。設備選型及工藝路線的選擇,以國內最高標準及新技術、新工藝的應用為首選條件,生產過程采用DCS 控制,確保安全生產。

2. 項目優勢

(1)液化氣采購供應的成本優勢

2015 年中慶集團與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠簽署了石油液化氣產品市場戰略合作框架協議,該協議明確中慶集團為液化氣包銷人,液化氣采購享受市場價折價優惠。

(2)液化氣氣源壟斷優勢

在液化氣市場供銷領域,中慶集團公司與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠保持了多年的市場合作關系。2015 年中慶集團再次與中石油昆侖集團、中國化工藍星喇嘛甸煉廠簽署了石油液化氣產品市場戰略合作框架協議,在大慶液化氣源頭供應上形成了初步的壟斷優勢,為項目的市場銷售渠道的建立提供了可靠的基礎保障條件。

(3)運輸配套優勢

中慶集團公司下轄的化學品運輸服務公司,擁有?;吩聳涑盜?span style="line-height:1.5;">100 多輛,本項目無須在運輸車輛方面進行投資,中慶化學品運輸服務公司保證提供低價優質的產品運輸配套服務,可完全保證新公司危化品運輸業務的順利開展。

(4)液化氣大型倉儲峰谷差價優勢

液化氣是大宗化工產品之一,與國際原油價格有一定的關聯關系。僅2015年度大慶各煉廠液化氣出廠價波峰波谷差價達到1500元/噸之多,這方面的液化氣氣源供應峰谷差價,也為項目的倉儲盈利提供了機會。

(5)城鎮化建設的政策優勢

目前,我國正處在城鎮化建設的歷史進程中,大量農村人口和住戶逐漸集中到小鄉鎮,大量以秸稈、煤炭為燃料的農村居民,必將以液化氣為首要甚至是唯一的日用燃料,此方面的液化氣增量市場不容小覷,應該引起高度重視。

表1:60kt/a 液化氣儲配項目投資表

第三章投資情況及預算

1、大慶奧盟化工產品有限公司液化氣儲配基地項目投資估算

第四章項目建設規模及建設計劃

1、項目規模:年儲配石油液化氣60000 噸(________零售10000 噸/年,

批發50000 噸/年)

基礎數據:

(1)廠區鋼瓶罐裝零售10000 噸/年,煉廠、廠區槽車自提批發銷售50000 噸/年)

(2)廠區共22 個臥式儲罐,罐容積300m3/個

(3)液化氣密度:0.58 噸/m3

(4)容積率:0.75%

(5)零售全年周轉次數:3.5 次罐區總容積=300m3 罐22 個x 300m3 x 0.75% = 4950m3

一次儲量=4950m3 x 0.58 噸/m3 = 2871 噸

全年總儲量=2871 噸x 3.5 次/年= 10048.5 噸/年≈10000 噸/年

批發部分,租賃煉廠液化氣儲罐,設駐煉廠批發銷售組。市場長期批發大用戶按合同安排在煉廠自提發貨,槽車或火車遠距離運輸,年批發銷量不少于50000 噸。

2、主要建設內容

(1)罐區:共27 個臥式儲罐,其中容積300m3 儲罐22 個,100m3以下容積的中間罐、殘液罐共5 個,以及罐區管網及配套裝卸車裝置,罐區避雷系統;

(2)罐裝車間;226m2一層建筑,設備包括烴泵、壓縮機、灌裝機、氣體報警裝置、計量儀器等;

(3)鋼瓶庫房及車庫:508m2 單層建筑;

(4)供配電系統:廠區變電所、供電線路、開關柜、控制儀表等;

(5)靜電消除系統:罐區及罐裝車間聯網;

(6)消防系統:消防水池、閥井、罐區噴淋系統、消防器具等;

(7)市政工程:廠區道路及給排水系統,圍墻及綠化帶;

(8)辦公樓:三層磚混結構,建筑面積1764m2,含職工宿舍、食堂等;

(9)廠區供暖系統:鍋爐及采暖管網;

(10)照明及監控系統。

3、項目投資及建設進度計劃

3.1 總投資:3455.56 萬元(不含土地投資及流動資金投資)。

3.2 項目建設進度計劃

(1)2014 年項目立項、審批,土地征用;

(2)2015 年完成投資:1000 萬元;

(3)2016 年續建投資:2500 萬元。

3.3 投資完成情況:

(1)2014 年完成了40000 平米土地征用工作,土地投資1040萬元,同時年內完成了項目的前期審批和公司設立工作。

(2)2015 年4 月項目開工建設,當年主要完成了土建、罐區基礎、管網等要項工程,實際完成投資953.20 萬元。

(3)計劃2016 年4 月開始項目的續建工程,2016 年9 月31 日前項目建成投產,2016 年計劃完成項目投資2500 萬元。

第五章主要經營指標

1、基礎數據:

(1)液化氣全年產銷量:60000 噸。

其中:大慶及周邊地區鋼瓶充裝零售液化氣10000 噸/年;煉廠自提批發、廠區儲罐批發、鐵路槽車批發液化氣銷售量50000噸/年;

(2)液化氣進廠價:3700 元/噸(以2015 年12 月2 日大慶煉化網上報價計);

(3)車間加工成本:350 元/噸(含液化氣倉儲2‰無__________形損耗等);

(4)液化氣營銷費用:300 元/噸(含煉廠到廠區儲罐100 元短途運費);

(5)土地租賃費:只在零售液化氣部分分攤成本100 元/噸;

(6)煉廠液化氣大罐租賃費:50 元/噸;

(7)批發銷售費用:80 元/噸;

(8)液化氣(鋼瓶)零售出廠價:5800 元/噸(以大慶地區2015 年終端客戶市場平均價格適當下調計算);

(9)液化氣批發出廠槽車自提價:4200 元/噸;

2、計算:

年銷售收入:26800 萬元/年(零售額5800 萬元+批發銷售額21000 萬元)

零售銷售收入=10000 噸x 5800 元/噸= 5800 萬元;

批發銷售收入=50000 噸x 4200 元/噸= 21000 萬元;

生產總成本:23600 萬元(零售成本4450 萬元+批發成本19150 萬元)

零售生產成本=(進廠價+車間加工成本+營銷費用+土地租賃費)x 全年零售銷量

=(3700+350+300+100)元/噸x 10000 噸/年

= 4450(萬元)

批發生產成本=(煉廠進價+煉廠租罐租金+批發銷售費用)x 全年批發銷量

=(3700+50+80)元/噸x 50000 噸/年

= 19150(萬元)

全年利稅總額=年銷售收入- 生產總成本

= 26800 元萬- 23600 萬元

=3200 萬元/年

3、經濟技術指標

表2:主要經濟技術指標

第六章市場及營銷

1、市場情況

擬建項目周邊200 平方公里范圍內無液化氣充裝站,在此范圍內

現有人口31.5 萬人,總戶數約8.6 萬戶,現有液化石油氣用戶大約占總用戶的40%左右,年液化石油氣需要量約為3760 噸左右。項目零售將占領大慶城區成熟市場,并向大慶周邊農村村屯擴展,年銷售增加量最少3500 噸以上。另外,大慶城市賓館飯店及單位食堂等是液化氣大宗用戶,此方面年用氣量保守估計在5000 噸以上,項目產品零售潛在的市場需求量達到1.2 萬噸以上。擬建項目周邊齊齊哈爾市向內蒙方向延伸、綏化市、北安市向黑河方向延伸的廣大農村地區,數萬平方公里范圍內,液化氣充裝站共計不足10 家,民用液化氣儲存運輸能力嚴重不足。這部分地區潛在農村市場用戶大約60 多萬戶,適宜大力開拓液化氣批發市場,培養、扶植和建立縣鄉級液化氣服務網站,開展液化氣批發銷售,潛在市場用量每年5 萬噸以上。液化氣是大宗化工產品之一,與國際原油價格有一定的關聯關系。僅2015年度大慶各煉廠液化氣出廠價波峰波谷差價達到1500元/噸之多,這方面的液化氣氣源供應峰谷差價,也為項目的倉儲盈利提供了機會。

2、營銷策略

以大慶地區為核心開展液化氣零售業務,注重城市飯店用戶市場的開拓;以壟斷策略面向全省開展批發運輸服務業務,注重縣鄉級站點的設立和布局。3 年內項目建成全省最大的液化氣批發零售中心。

第七章資金籌措及融資招商條件

1、資金籌措

項目總投資3455.56 萬元(不含土地投資及流動資金投資),已經完成投資953.20 萬元。計劃以股權合資、PPP 融資方式吸引社會投資1200 萬元用于項目建設,融資額占項目總投資的34.73%,條件允許可適當放寬融資比例。

續建所需資金共計2502.36 萬元,除融資外其余建設資金1302.36萬元,由中慶集團自籌投資。項目投產第一年所需流動資金1750 萬元,銀行借貸解決。后續年份隨著批發市場容量的擴大,生產流動資金需求將逐步遞增,直至每年穩定在不少于2800 萬元人民幣以上。

2、融資的優惠條件

(1)融資方式:甲方(大慶奧盟)可接受股權合資、PPP 融資的投資方式。

(2)經營主體:

a、股權合資融資:項目投產后乙方(合作投資方)擁有不少于

5 年的企業經營主導權,期間甲方承諾保證乙方經營權限不受侵害和影響,企業經營利潤按股權比例分成;

b、PPP 融資:甲方(大慶奧盟)保證三年內全部回購乙方融資股份,且乙方(合作投資方)享有最少3 年的合資企業獨立經營權限,經營利潤按股權比例分成;

c、無論是股權合資、PPP 融資的投資方式,若乙方同意,甲方推薦合資企業對乙方或者乙方推薦的單位或者個人,實行企業經營承包,具體條款可做為乙方的投資前置條件由雙方商定。

(3)股權優惠:任何投資方及合作人均可享受奧盟化工不少于10%的股權份額無償贈與。

(4)經營承包優惠:無論是股權合資,還是PPP 融資的投資方式,奧盟化工可對投資方或者投資方推薦的單位或者個人實行企業承包經營。

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